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江恩角度线的画法提醒您留意操控亏本

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江恩角度线的画法提醒您留意操控亏本
    当咱们不断搜索任何或许征服商场这只野兽的办法时,我的生意生计就在投机式的摇晃振动中,跌跌撞撞地行进。但是经由这种搜索,咱们取得一些基本概念,可拿来核算下一次生意合约的数量。
    其间一个概念,便是把咱们的帐户余额除以保证金加上这个体系在曩昔所见过的最大平仓亏本金额,这样的做法必定是最有道理的。你在未来或许遭受到的亏本或许不会更大,江恩角度线的画法但也会差不多,所以最终能预备满足的钱加上保证金做为支撑。现实上,当我发现一个人需求保证金加上1.5倍最大平仓亏本金额的资金规划才算安全时,我真的吓了一跳。
    因而,假定保证金是3000美元,体系曩昔最大的平仓亏本金额为5000美元时,你就需求10500美元才干够进行一份合约的生意(3000美元+5000美元×1.5)。这是个很不错的公式,但它仍是有些问题。
    现在我要展现几种运用这套办法的资金办理办法。这套办法是我最好的体系之一,所以它的绩效会显得更好一些。你应该也留意到这套体系发作了一些难以置信的好成绩,好几百万美元的赢利。现实上,这套体系不见得在未来也会体现得相同好。而大部分的人也不会像这个典范相同,答应自己生意超越5000单位的债券,而依据债券价格的最小变化单位,只需你输掉1点,就得赔上162500美元!而债券商场在开盘时,或是在某个早晨,一次跌落10点但是粗茶淡饭,让我算算看,那便是1625000美元!因而,别遭到赢利的引诱,只需专注留意扎扎实实的资金办理睬让你有怎样的绩效。
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    你应该要留意的是,不同的做法会发作哪些绩效差异。本体系是针对债券进行生意,保证金是3000美元。现在咱们调配不同的资金办理战略,让你看出哪一种做法或许最适合你。为了取得原始的参数,首要我以开端七年的材料做为样本测验这套体系,得出平仓亏本金额、准确率、危险及报酬率等数字,然后在剩下的时间里再加上资金办理体系进行生意。我让这套生意体系能够生意高达5000单位的债券,这应该是够大了。
琼斯及固定比率生意
    我的 另一位友人,瑞恩·琼斯,则对资金办理着了魔。我在一场由我主办的研讨会上认识了这位学生,江恩角度线的画法后来我参加了他主办的资金办理研讨会,这是我独爱的主题。琼斯常常考虑这方面的问题,并且花了好几千美元研讨他称之为固定比率生意的处理公式。
    就像威斯和我相同,琼斯想避开隐藏在凯利公式中的地雷。他的处理之道是,避开依据帐户余额Y美元就进行X份合约生意的固定份额办法。
    他的理论大部分是由于他不喜爱太快扩大合约的数量。以一个10万美元的帐户而言,每一万美元生意一份合约,这表明咱们将从10份合约或单位开端生意。让咱们假定均匀每笔生意获利250美元,意味着咱们将赚2500美元(10份合约×250美元),这就需求5笔生意,才干进一步添加到生意11份合约。假定全部发展顺畅,并且咱们赚到了5万美元,净值到达15万美元,此刻咱们咱们能够生意15份合约,把它乘上250美元之后,每次获利为3750美元。因而,现在咱们只需再进行3次生意之后,就能够再添加1份合约的生意。在获利到达20万美元时,每笔生意就能够赚进5000美元,所以只需求赢2次,就能够再添加另1 份合约。
    琼斯的做法则是要赚进固定份额的钱,才干崩出新的合约。假定获利5000美元,才干由1份合约添加到2份合约,那么由10单位发展到11单位,10万美元的帐户就要赚5万美元才行。固定份额的意思是说,假定均匀要15笔生意才干由1份合约添加为2份合约的生意,那么就必定要用15笔的生意,才干跃升到更高一级生意,这和威斯用较少的生意次数晋升到更高一级生意的固定份额的做法不同。
    琼斯加上一个变量(你可按照个人喜爱决议这个数值)乘以最大平仓亏本金额来完结这个公式。他好像偏好将最大平仓亏本金额乘以2。咱们现在就来看看以琼斯的公式,套用在同一债券生意体系上的景象。
    你会看到,这种办法也相同会发财,由于它让你的帐户余额呈几何级数生长,在本例中,是18107546美元。而假定以另一套公式要到达这样的生长,就得移用较大份额的银行存款来付清每次的赌资。当然这样做也或许发作毁灭性的成果,除非你是用份额很低的存款余额,但它的报酬率必定不会让你的存款添加那么快。
轮到我的处理方案上场
    和威斯及琼斯的攀谈中,我逐步了解到,形成财物剧烈振动的成因并不在体系的准确率,也不是赢或输份额或平仓亏本金额,上下振动的原因来自亏本最大的那笔生意,并且这个概念十分重要。
    在开发体系时,咱们很简单创造出一种准确率高达90%、必定会发大财、但最终却毁灭掉咱们的体系来诈骗自己。听起来很难以想象,不是吗?但现实的确如此,以下便是为何会这样的解说。江恩角度线的画法准确率高达90%的体系每次生意赢利为1000美元,接连获利9次就让咱们荣耀地以九连胜遥遥领先。但随后发作一次亏本 2000美元的生意,让咱们净利成为7000美元,这还算不太差。然后咱们又赢了9次,在稳居16000美元的获利水按时,又输了一次,但是这次输得很惨,赔了1万美元,这是体系所答应的上限,咱们重重地摔了下来,口袋里只剩下6000美元。
    但咱们的游戏规则是在挣钱之后就添加生意的合约份数,所以咱们已添加为2份合约,也便是说咱们因而丢失了2万美元。现实上除了90%的准确率之外,还亏了4000美元。我从前就告知过你,资金办理这玩意是很重要的。
    把咱们剥了层皮的根本原因便是那笔最大的亏本。这是咱们要防护的恶魔,并且要把它归入资金办理体系傍边。
    我的做法是,首要决议想要花多少钱来赌一笔生意。为了解说及演示起见,假定我是个爱冒险的人,乐意用40%的存款来赌一笔生意。
    假定我有10万美元的存款,这表明我会用4万美元去冒险,并且知道在每份合约上最多能输多少,比方说5000美元,我就把4万美元除以5000美元,发现资金只能生意8份合约。问题是我假定接连2次大输,资金就削减了80%,所以我知道40%是太冒险了,实在太多了。
    一般来说,你会乐意拿存款的10%到15%,然后除以体系中的最大平仓亏本金额,或是除以你乐意承当的最大丢失金额,核算出能够生意的合约数量。一个冒险倾向很高的生意员,或许会把存款的20%押在单笔生意上,但请记住,接连3次大赔之后,就会输掉60%的资金。
    当你的帐户余额添加的时分,生意更多的合约;当帐户余额缩水的时分,就削减生意合约的数量,这便是我的做法,也是我乐意承当的危险规模。假定以为这儿的危险份额太高也没有联系,能够选用份额较低、较安全的10%,相同能够赚进数百万美元。
    当一位只做单份合约生意的生意员能够赚至251813美元时,琼斯的办法赚了18107546美元,这太有意思了。很显然的,怎样玩这场游戏的办法很重要,能够说是十分很重要。
    因而,我的资金办理公式:(帐户余额×危险百分比)/最大丢失=合约或股票的生意数量。
    或许还有其它更好及更精美的办法,但对咱们这种平凡,无法深化了解数学的平凡的生意员而言,这现已是我所知道的最好的办法了。它的优点是可按照你自身特性所能承受的危险报酬率加以修正。假定你是胆小鬼,就用银行存款的5%;假定自以为是普通人,就用10到12%;假定喜爱以小搏大,玩杠杆游戏,就用15%到18%;而假定你好高骛远,或根本便是个危险分子,就用超越20%的银行存款……然后定时上教堂。
    我用这办法现已赚进了数百万美元。我还能告知你的便是,你刚刚现已接下了通往投机财富王国的钥匙。
回到琼斯及威斯的理论
    本章一切的财物运作及资金办理报表,都是出自“尖端经理人”这个了不得的软件,江恩角度线的画法它能让你针对任何一种办法测验资金办理的成果及挑选生意技巧。这套软件也会教你了解你的体系或办法。举例来说,它会告知你在呈现X次生意获利或失利之后,是否应该添加合约份数。它也会告知你在一次大赢或大输之后,要添加或削减合约份数;告知你假定你有一套准确率70%的体系,却都在履行30%的失误生意时,该怎样办等等。这套软件必定能够改进你的体系绩效。它是由马克·松恩开发出来的。
    任何公式,即使是固定比率公式,都以为最大的亏本生意才是你的丧命杀手。请将我的体系中所列出的成果与前面说到的琼斯资金办理体系做出比较。假定你想取得更挨近我的公司所得出的报酬率,需求动用到的银行存款份额之高,会让你在遭受最大的亏本生意时(这必定会发作)完全完蛋。咱们必定要做的是平衡危险,绝不能够让自己的危险大到被一、两桩极或许预测到的事情就打倒,最大的亏本是可预期的。  

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